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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 450.00 | | 581 450.00 | 581 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 931.00 | | 621 931.00 | 621 931.00 |
CU Autres participations | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | 12 220.00 | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 315 005.00 | 303 220.00 | | 315 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 280.00 | 190 693.00 | | 152 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 891.00 | 92 133.00 | | 82 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 5 396.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | 52 927.00 | | 58 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 926.00 | 341 148.00 | | 306 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 931.00 | 644 368.00 | | 621 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 750.00 | | 288 750.00 | 288 750.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 2 226.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 758.00 | 161 001.00 | | 298 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 973.00 | 148 781.00 | | 286 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 785.00 | 12 220.00 | | 11 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 000.00 | | 450.00 | 581 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 000.00 | | 450.00 | 581 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 258.00 | 39 527.00 | 112 731.00 | 152 258.00 |
VI Groupe et associés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VW T.V.A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 926.00 | 194 195.00 | 112 731.00 | 306 926.00 |