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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 9 267.00 | 4 434.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 013.00 | 724 422.00 | 852 590.00 | 1 577 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 724.00 | 737 189.00 | 1 076 535.00 | 1 813 724.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 716.00 | | 72 716.00 | 72 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 441.00 | 737 189.00 | 1 149 251.00 | 1 886 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DG Autres réserves | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
DH Report à nouveau | -139 936.00 | | | -139 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | -139 936.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 52 308.00 | 49 476.00 | | 52 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 805.00 | 99 165.00 | | 76 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 244.00 | 1 032 931.00 | | 909 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 136 685.00 | | 51 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | 32 421.00 | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 943.00 | 1 301 201.00 | | 1 096 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 251.00 | 1 350 677.00 | | 1 149 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
FG Production vendue services | 626 710.00 | | 626 710.00 | 626 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 804.00 | | 636 804.00 | 636 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 551.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 065.00 | 271 959.00 | | 641 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 232.00 | 411 895.00 | | 638 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | -139 936.00 | | 2 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | 653.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909 244.00 | 909 244.00 | | 909 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 852.00 | 51 051.00 | 801.00 | 51 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 805.00 | 22 730.00 | 54 075.00 | 76 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 44 388.00 | 33 218.00 | 77 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 943.00 | 1 042 067.00 | 54 876.00 | 1 096 943.00 |