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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 91 182.00 | 57 141.00 | 34 042.00 | 91 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 973.00 | 40 068.00 | 11 905.00 | 51 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 495.00 | 104 224.00 | 171 271.00 | 275 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 565.00 | 201 433.00 | 250 132.00 | 451 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 496.00 | | 151 496.00 | 151 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 061.00 | 201 433.00 | 401 628.00 | 603 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 628.00 | | | 401 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 393.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 006.00 | | | 339 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 418.00 | | | 330 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 088.00 | | 7 477.00 | 444 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 173.00 | | 7 477.00 | 411 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 040.00 | 42 393.00 | | 159 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 040.00 | 42 393.00 | | 159 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VC Groupe et associés | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 850.00 | 21 331.00 | 74 518.00 | 95 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 746.00 | 151 496.00 | 2 250.00 | 153 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 063.00 | 67 545.00 | 274 518.00 | 342 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 427.00 | | | 47 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 523.00 | | | 139 523.00 |