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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 256.00 | 149 653.00 | 46 602.00 | 196 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 599.00 | 183 602.00 | 52 997.00 | 236 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 499.00 | 4 000.00 | 161 499.00 | 165 499.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 285.00 | 4 000.00 | 432 285.00 | 436 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 884.00 | 187 602.00 | 485 282.00 | 672 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 659.00 | 249 769.00 | | 301 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 579.00 | 51 890.00 | | -126 579.00 |
DL TOTAL (I) | 183 465.00 | 310 043.00 | | 183 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 448.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 198.00 | 10 911.00 | | 13 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 198.00 | 10 911.00 | | 13 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 918.00 | 43 491.00 | | 73 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 872.00 | 144 301.00 | | 81 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 890.00 | 49 117.00 | | 59 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 163.00 | 180 465.00 | | 69 163.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 72 409.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 619.00 | 489 785.00 | | 288 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 282.00 | 810 739.00 | | 485 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 390.00 | 309 577.00 | | 181 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 906.00 | | 959 906.00 | 959 906.00 |
FM Production stockée | | | -47 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | 8 945.00 | | 4 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 924.00 | 10 645.00 | | 4 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | 1 700.00 | | 17 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 645.00 | 8 945.00 | | -12 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -511.00 | 3 180.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 001.00 | 1 193 029.00 | | 941 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 579.00 | 1 141 139.00 | | 1 067 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 579.00 | 51 890.00 | | -126 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 584.00 | | 4 204.00 | 234 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 236 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 199 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 578.00 | | 1 739.00 | 199 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 2 465.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 087.00 | 19 704.00 | 2 189.00 | 166 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 012.00 | 19 704.00 | 2 189.00 | 135 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 911.00 | 2 287.00 | | 10 911.00 |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | | 770.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | | 770.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 2 287.00 | 770.00 | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 160 715.00 | | | 160 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 918.00 | 49 016.00 | 24 902.00 | 73 918.00 |
VI Groupe et associés | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 163.00 | 221 783.00 | 6 380.00 | 228 163.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 164.00 | 181 390.00 | 106 774.00 | 288 164.00 |