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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 113.00 | 2 312.00 | 1 801.00 | 4 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 963.00 | 132 376.00 | 14 587.00 | 146 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 37 106.00 | 3 110.00 | 40 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 821.00 | 171 794.00 | 28 027.00 | 199 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 260 046.00 | | 260 046.00 | 260 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 883.00 | | 402 883.00 | 402 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 704.00 | 171 794.00 | 430 910.00 | 602 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 114 284.00 | 107 070.00 | | 114 284.00 |
DH Report à nouveau | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 213.00 | 27 214.00 | | 98 213.00 |
DL TOTAL (I) | 262 326.00 | 184 113.00 | | 262 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612.00 | 15 254.00 | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | 30 116.00 | | 54 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 275.00 | 54 399.00 | | 71 275.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 584.00 | 99 769.00 | | 168 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 910.00 | 283 882.00 | | 430 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 506.00 | 92 157.00 | | 165 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | 640 626.00 | | 640 626.00 | 640 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 379.00 | | 642 379.00 | 642 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 362.00 | 58 777.00 | | 25 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 547.00 | 3 732.00 | | 35 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 908.00 | 597 489.00 | | 652 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 695.00 | 570 275.00 | | 554 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 213.00 | 27 214.00 | | 98 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 532.00 | 8 262.00 | | 163 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | 1 371.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 592.00 | 6 891.00 | | 162 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 695.00 | 136 323.00 | 8 372.00 | 144 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 684.00 | 165 606.00 | 3 079.00 | 168 684.00 |