| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 897.00 | 78 596.00 | 27 302.00 | 105 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 285.00 | 138 897.00 | 11 388.00 | 150 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 629.00 | 320 568.00 | 59 061.00 | 379 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 811.00 | 538 061.00 | 97 751.00 | 635 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BP En cours de production de services | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 772.00 | | 348 772.00 | 348 772.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 797.00 | | 598 797.00 | 598 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 608.00 | 538 061.00 | 696 548.00 | 1 234 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | | | 761.00 |
DG Autres réserves | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
DH Report à nouveau | 347 531.00 | | | 347 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 531 582.00 | | | 531 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 548.00 | | | 696 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 761.00 | | | 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 027.00 | | 714 027.00 | 714 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 027.00 | | 714 027.00 | 714 027.00 |
FM Production stockée | | | -4 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 309.00 | | | 714 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 722.00 | | | 702 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 470.00 | | 1 407.00 | 653 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 065.00 | 635 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 065.00 | 635 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 470.00 | | 1 407.00 | 653 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 897.00 | 32 229.00 | 19 065.00 | 524 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 897.00 | 32 229.00 | 19 065.00 | 524 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 348 772.00 | | | 348 772.00 |
VB T. V. A. | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 802.00 | 384 802.00 | | 384 802.00 |
VW T.V.A. | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 447.00 | | | 102 447.00 |