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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 956.00 | 2 795.00 | 2 161.00 | 4 956.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 741.00 | 10 683.00 | 1 057.00 | 11 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 592.00 | 75 995.00 | 50 597.00 | 126 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 088.00 | 90 358.00 | 67 730.00 | 158 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BT Marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 451.00 | 90 358.00 | 125 093.00 | 215 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 023.00 | -32 355.00 | | -59 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 092.00 | -26 668.00 | | -42 092.00 |
DL TOTAL (I) | -82 115.00 | -40 022.00 | | -82 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | 89 206.00 | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 348.00 | 24 448.00 | | 46 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 14 187.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 733.00 | 51 731.00 | | 49 733.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 1 400.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 208.00 | 180 972.00 | | 207 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 093.00 | 140 949.00 | | 125 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 761.00 | | 229 761.00 | 229 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 1 699.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 1 699.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -1 699.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 484.00 | -533.00 | | -1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 751.00 | 233 536.00 | | 231 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 843.00 | 260 204.00 | | 273 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 092.00 | -26 668.00 | | -42 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 968.00 | 13 391.00 | | 76 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 730.00 | 12 948.00 | | 73 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 960.00 | 138 967.00 | 59 214.00 | 84 960.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 208.00 | 261 215.00 | 59 214.00 | 207 208.00 |