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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 481.00 | 106 551.00 | 9 930.00 | 116 481.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 094.00 | 106 551.00 | 31 543.00 | 138 094.00 |
060 Stock marchandises | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
072 Créances – Autres | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
084 Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
110 Total général Actif | 227 126.00 | 106 551.00 | 120 575.00 | 227 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 870.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 087.00 | |
132 Autres réserves | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 567.00 | | | 189 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
230 Autres produits | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 808.00 | | | 312 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
252 Charges sociales | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 759.00 | | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 674.00 | | | 328 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 866.00 | | | -15 866.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 385.00 | | | -21 385.00 |