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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 004.00 | 68 978.00 | 11 025.00 | 80 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BZ Autres créances | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DH Report à nouveau | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 976.00 | | | -265 976.00 |
DL TOTAL (I) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | -631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 244 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 871.00 | | | 138 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 893.00 | | | -14 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 955.00 | | | 389 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 976.00 | | | -265 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 900.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 871.00 | 49.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 971.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 604.00 | 128 555.00 | 49.00 | 128 604.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 529.00 | 110 529.00 | | 110 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | | | 216.00 |
ST Autres comptes | 570.00 | | | 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |