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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 794 910.00 | 6 034 305.00 | 14 760 605.00 | 20 794 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 917.00 | | 65 917.00 | 65 917.00 |
AN Terrains | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
AP Constructions | 18 797.00 | 10 025.00 | 8 772.00 | 18 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 006.00 | 118 865.00 | 1 141.00 | 120 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 342.00 | 100 612.00 | 164 730.00 | 265 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 339.00 | | 104 339.00 | 104 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 327 927.00 | 6 519 680.00 | 15 808 247.00 | 22 327 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 169.00 | 49 471.00 | 1 063 698.00 | 1 113 169.00 |
BT Marchandises | 1 029 401.00 | | 1 029 401.00 | 1 029 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 548.00 | 23 565.00 | 1 381 982.00 | 1 405 548.00 |
BZ Autres créances | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 1 394 537.00 | | 1 394 537.00 | 1 394 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 737.00 | 73 036.00 | 5 466 701.00 | 5 539 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 867 664.00 | 6 592 716.00 | 21 274 948.00 | 27 867 664.00 |
CU Autres participations | 700 656.00 | | 700 656.00 | 700 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 255 873.00 | 255 873.00 | | 255 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 281 073.00 | 8 281 073.00 | | 8 281 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 389.00 | 651 389.00 | | 651 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 439 703.00 | 370 798.00 | | 439 703.00 |
DG Autres réserves | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 193.00 | | | 1 309 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 039.00 | 1 378 098.00 | | 964 039.00 |
DL TOTAL (I) | 11 649 992.00 | 10 685 953.00 | | 11 649 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438 430.00 | 5 569 228.00 | | 5 438 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 602.00 | 1 550 250.00 | | 1 752 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 556.00 | 514 732.00 | | 423 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 025 000.00 |
EA Autres dettes | 985 370.00 | 1 612 740.00 | | 985 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 957.00 | 10 521 950.00 | | 9 624 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 274 948.00 | 21 207 903.00 | | 21 274 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 748 307.00 | 264 667.00 | 11 012 974.00 | 10 748 307.00 |
FG Production vendue services | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 110.00 | 264 667.00 | 11 216 777.00 | 10 952 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 36.00 | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 957.00 | 104 972.00 | | 937 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 095.00 | 105 008.00 | | 939 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 095.00 | -105 008.00 | | -939 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 173.00 | 689 333.00 | | 486 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 271 938.00 | 11 179 285.00 | | 11 271 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 307 899.00 | 9 801 187.00 | | 10 307 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 039.00 | 1 378 098.00 | | 964 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 813 932.00 | | 154 076.00 | 22 813 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 797.00 | | 154 076.00 | 101 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 012.00 | 804 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 076.00 | 420 088.00 | 22 393 844.00 | 154 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 404 076.00 | 20 860 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 076.00 | | 472 150.00 | 154 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 264 903.00 | | | 21 264 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 226.00 | | | 626 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 006.00 | | | 821 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 770.00 | 841 557.00 | | 4 660 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 797.00 | 154 076.00 | | 101 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333 179.00 | 683 773.00 | | 4 333 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 794.00 | 3 707.00 | | 225 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 472.00 | 783 881.00 | 44 000.00 | 277 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
6T Sur comptes clients | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 508.00 | 783 881.00 | 44 000.00 | 350 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 508.00 | 783 881.00 | 44 000.00 | 350 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 783 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 602.00 | 1 752 602.00 | | 1 752 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 339.00 | | | 104 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 548.00 | | | 1 405 548.00 |
VB T. V. A. | 296 185.00 | | | 296 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 552.00 | 325 552.00 | | 325 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 112 878.00 | 1 787 357.00 | 3 325 521.00 | 5 112 878.00 |
VI Groupe et associés | 985 370.00 | 985 370.00 | | 985 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 160.00 | | | 203 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 518.00 | 314 518.00 | | 314 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 229.00 | 1 995 891.00 | 104 339.00 | 2 100 229.00 |
VW T.V.A. | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 957.00 | 6 299 436.00 | 3 325 521.00 | 9 624 957.00 |