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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 24 193.00 | 8 972.00 | 33 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 863.00 | 24 193.00 | 35 670.00 | 59 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 126.00 | | 282 126.00 | 282 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 989.00 | 24 193.00 | 317 796.00 | 341 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 244.00 | 26 725.00 | | 35 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 8 519.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 46 842.00 | 44 044.00 | | 46 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | 29 217.00 | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 389.00 | 63 937.00 | | 130 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 81 195.00 | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 25 626.00 | | 23 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 954.00 | 249 975.00 | | 270 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 796.00 | 294 019.00 | | 317 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 954.00 | 199 975.00 | | 220 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 871.00 | 192 381.00 | 217 252.00 | 24 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 871.00 | 192 381.00 | 217 252.00 | 24 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -107.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 1 230.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 670.00 | 229 860.00 | | 233 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 872.00 | 221 341.00 | | 230 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | 8 519.00 | | 2 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 008.00 | 1 987.00 | | 10 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 154.00 | | 8 637.00 | 60 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 59 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 33 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 457.00 | | 8 637.00 | 33 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 310.00 | 1 812.00 | 8 929.00 | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 1 812.00 | 8 929.00 | 31 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 121 957.00 | | | 121 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 565.00 | 131 339.00 | 2 226.00 | 133 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |