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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 556 325.00 | 24 699.00 | 531 625.00 | 556 325.00 |
AP Constructions | 867 842.00 | 63 731.00 | 804 111.00 | 867 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 948.00 | 72 295.00 | 7 653.00 | 79 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 6 772.00 | 42 665.00 | 49 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 639.00 | 167 498.00 | 1 386 142.00 | 1 553 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 553.00 | 6 320.00 | 172 233.00 | 178 553.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 655.00 | 6 320.00 | 758 335.00 | 764 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 295.00 | 173 818.00 | 2 144 477.00 | 2 318 295.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 686 624.00 | 574 417.00 | | 686 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 773.00 | 175 207.00 | | 142 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 875.00 | 146 883.00 | | 141 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 523.00 | 937 758.00 | | 1 012 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 546.00 | 1 058 293.00 | | 945 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 369.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 83 351.00 | | 114 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 644.00 | 47 310.00 | | 70 644.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 111.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 954.00 | 1 189 434.00 | | 1 131 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 477.00 | 2 127 192.00 | | 2 144 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 168.00 | | | 1 508 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 081.00 | | | 1 508 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 516.00 | 53 477.00 | 10 495.00 | 124 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 516.00 | 53 477.00 | 10 495.00 | 124 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 546.00 | 108 219.00 | 386 594.00 | 845 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 114.00 | | | 95 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 743.00 | 231 736.00 | 7.00 | 231 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 954.00 | 394 627.00 | 386 594.00 | 1 131 954.00 |