| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 617.00 | | 1 080 617.00 | 1 080 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 140.00 | 960.00 | 1 141 180.00 | 1 142 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 548.00 | 960.00 | 1 212 588.00 | 1 213 548.00 |
CU Autres participations | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
DH Report à nouveau | 144 207.00 | 191 175.00 | | 144 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 539.00 | -46 969.00 | | 70 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 530.00 | 1 096 992.00 | | 1 167 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | 23 871.00 | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 51 564.00 | | 26 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | 27 158.00 | | 218.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 058.00 | 102 594.00 | | 45 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 588.00 | 1 199 586.00 | | 1 212 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 860.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4 860.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -4 860.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 27 066.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 157.00 | 2 694.00 | | 72 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618.00 | 49 663.00 | | 1 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 539.00 | -46 969.00 | | 70 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 530.00 | 8 715.00 | 1 080 815.00 | 1 089 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |