| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 174.00 | 6 366.00 | 808.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174.00 | 6 366.00 | 808.00 | 7 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | 2 778.00 | 68 009.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 534.00 | 2 778.00 | 90 756.00 | 93 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 708.00 | 9 144.00 | 91 564.00 | 100 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 776.00 | 22 512.00 | | 22 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 264.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 31 344.00 | 31 026.00 | | 31 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 12 087.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | 26 643.00 | | 25 983.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | 17 934.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 220.00 | 56 664.00 | | 60 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 564.00 | 87 690.00 | | 91 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 358.00 | 33 406.00 | | 41 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 040.00 | 33 142.00 | | 41 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 264.00 | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175.00 | 191.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 191.00 | | 6 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 397.00 | 610.00 | 8 229.00 | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 610.00 | 8 229.00 | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 610.00 | 8 229.00 | 10 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610.00 | 8 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
UX Autres créances clients | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
VB T. V. A. | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 344.00 | 74 344.00 | | 74 344.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
ST Autres comptes | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 784.00 | | | 31 784.00 |