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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 454.00 | 6 137.00 | 317.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 486.00 | 167 248.00 | 17 238.00 | 184 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 674.00 | 18 819.00 | 13 855.00 | 32 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 489.00 | 192 990.00 | 33 499.00 | 226 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 013.00 | 192 990.00 | 203 023.00 | 396 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 63 442.00 | 55 019.00 | | 63 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 119.00 | 8 423.00 | | 27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 137 422.00 | 110 302.00 | | 137 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 454.00 | 22 640.00 | | 15 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 1 429.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 8 932.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | 20 953.00 | | 41 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 601.00 | 53 955.00 | | 65 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 023.00 | 164 257.00 | | 203 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 482.00 | 31 314.00 | | 57 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 703.00 | | 3 000.00 | 223 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 226 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 159.00 | | | 217 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 759.00 | 19 231.00 | | 173 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 519.00 | 16 548.00 | | 169 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 454.00 | 7 335.00 | 8 118.00 | 15 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 880.00 | 42 966.00 | 1 914.00 | 44 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 601.00 | 57 482.00 | 8 118.00 | 65 601.00 |