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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 025.00 | 87 591.00 | 9 434.00 | 97 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 932.00 | 95 656.00 | 104 276.00 | 199 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 18 860.00 | -18 860.00 | |
060 Stock marchandises | 256 013.00 | | 256 013.00 | 256 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
072 Créances – Autres | 66 222.00 | 23 125.00 | 43 098.00 | 66 222.00 |
084 Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
088 Caisse | | | 553.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 504.00 | 41 985.00 | 355 520.00 | 397 504.00 |
110 Total général Actif | 597 436.00 | 137 640.00 | 459 795.00 | 597 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 147 344.00 | 1 105 526.00 | | 1 147 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | 131.00 | | 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 942.00 | 14 000.00 | | 9 942.00 |
230 Autres produits | 41 837.00 | 38 562.00 | | 41 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 199 353.00 | 1 158 219.00 | | 1 199 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 736 731.00 | 723 031.00 | | 736 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 167.00 | 13 262.00 | | -30 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 140 164.00 | 129 576.00 | | 140 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 3 647.00 | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 365.00 | 169 739.00 | | 189 365.00 |
252 Charges sociales | 73 920.00 | 73 459.00 | | 73 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | 12 515.00 | | 6 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 985.00 | 35 431.00 | | 41 985.00 |
262 Autres charges | 4 493.00 | 3 510.00 | | 4 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 167 546.00 | 1 164 169.00 | | 1 167 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 807.00 | -5 950.00 | | 31 807.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 307.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 414.00 | 1 146.00 | | 4 414.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 802.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 421.00 | 93.00 | | 25 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -400.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 275.00 | -4 993.00 | | 11 275.00 |