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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 147.00 | | 425 147.00 | 425 147.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 056.00 | | 491 056.00 | 491 056.00 |
CU Autres participations | 424 783.00 | | 424 783.00 | 424 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 356.00 | 187 363.00 | | 223 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 35 993.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 265 828.00 | 245 357.00 | | 265 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 056.00 | 470 585.00 | | 491 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -1 502.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 990.00 | 39 003.00 | | 23 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519.00 | 3 010.00 | | 3 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 35 993.00 | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 141.00 | | 6.00 | 425 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 141.00 | | 6.00 | 425 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |