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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 5 212.00 | 4 732.00 | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 205.00 | 111 961.00 | 45 243.00 | 157 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 988.00 | 117 173.00 | 150 815.00 | 267 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CF Disponibilités | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 597.00 | | 135 597.00 | 135 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 585.00 | 117 173.00 | 286 412.00 | 403 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 382.00 | | | 208 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 815.00 | | 804 815.00 | 804 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 815.00 | | 804 815.00 | 804 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 133.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 065.00 | | | 825 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 917.00 | | | 823 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 217.00 | | 23 113.00 | 310 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 10 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 342.00 | 267 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 422.00 | 167 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 377.00 | | 21 193.00 | 201 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | 1 920.00 | 18 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 768.00 | 25 133.00 | 52 728.00 | 144 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 768.00 | 25 133.00 | 52 728.00 | 144 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VC Groupe et associés | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 134.00 | 101 887.00 | 15 247.00 | 117 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 898.00 | 71 338.00 | 9 560.00 | 80 898.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 382.00 | 193 134.00 | 15 247.00 | 208 382.00 |