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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 2 849.00 | 1 395.00 | 4 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 252.00 | 33 100.00 | 13 152.00 | 46 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 536.00 | 22 063.00 | 11 473.00 | 33 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 582.00 | 58 011.00 | 36 571.00 | 94 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 776.00 | 58 011.00 | 193 765.00 | 251 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 556.00 | 2 506.00 | | 2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | 50.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 36 050.00 | 4 206.00 | | 36 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 008.00 | 65 617.00 | | 56 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 18 829.00 | | 20 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 52 208.00 | | 34 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 37 181.00 | | 46 266.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 21 089.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 715.00 | 195 263.00 | | 157 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 765.00 | 199 469.00 | | 193 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 231 544.00 | | 231 544.00 | 231 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 158.00 | | 333 158.00 | 333 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 938.00 | 303 857.00 | | 352 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 094.00 | 303 807.00 | | 321 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | 50.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 867.00 | | 6 525.00 | 89 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 94 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 79 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | | 5 625.00 | 75 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 900.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 977.00 | 9 844.00 | 1 810.00 | 49 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 434.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 562.00 | 9 410.00 | 1 810.00 | 47 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 899.00 | 14 885.00 | 20 014.00 | 34 899.00 |
VI Groupe et associés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 375.00 | 137 361.00 | 20 014.00 | 157 375.00 |