| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 10 000.00 | 43 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 1 966.00 | 6 157.00 | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 123.00 | 11 966.00 | 49 157.00 | 61 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | 813.00 | 9 362.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 195 128.00 | | 195 128.00 | 195 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 263.00 | | 59 263.00 | 59 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 912.00 | 813.00 | 295 099.00 | 295 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 035.00 | 12 779.00 | 344 256.00 | 357 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 373.00 | 42 337.00 | | 51 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 217.00 | 11 736.00 | | 204 217.00 |
DL TOTAL (I) | 283 090.00 | 81 573.00 | | 283 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 8 078.00 | | 6 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 538.00 | 14 992.00 | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 31 644.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | 20 148.00 | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 165.00 | 74 862.00 | | 61 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 256.00 | 156 436.00 | | 344 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 970.00 | 66 862.00 | | 102 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FD Production vendue biens | 293 472.00 | | 293 472.00 | 293 472.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 051.00 | | 299 051.00 | 299 051.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 826.00 | | | 198 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 90.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 90.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 029.00 | -90.00 | | 195 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | -2 061.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 966.00 | 269 536.00 | | 497 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 749.00 | 257 799.00 | | 293 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 217.00 | 11 736.00 | | 204 217.00 |