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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 15 000.00 | 245 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 897.00 | 142 567.00 | 1 330.00 | 143 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 426.00 | 219 749.00 | 253 678.00 | 473 426.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 198.00 | | 55 198.00 | 55 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 624.00 | 219 749.00 | 308 876.00 | 528 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 023.00 | -155 198.00 | | -160 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | -4 824.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | -131 831.00 | -150 023.00 | | -131 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 976.00 | 36 129.00 | | 13 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 738.00 | 282 121.00 | | 284 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 645.00 | 116 352.00 | | 115 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 918.00 | 23 531.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 707.00 | 459 562.00 | | 440 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 876.00 | 309 540.00 | | 308 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 969.00 | 177 441.00 | | 155 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 976.00 | 13 923.00 | | 13 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 643.00 | | 343 643.00 | 343 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 643.00 | | 343 643.00 | 343 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 225.00 | 5 188.00 | | 11 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 971.00 | 29 840.00 | | 27 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 913.00 | 367 657.00 | | 354 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 722.00 | 372 482.00 | | 336 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 191.00 | -4 824.00 | | 18 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 549.00 | | | 473 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 473 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 251.00 | 498.00 | | 204 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 070.00 | 498.00 | | 163 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 645.00 | 115 645.00 | | 115 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VC Groupe et associés | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VI Groupe et associés | 284 738.00 | | | 284 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 744.00 | 45 396.00 | 7 348.00 | 52 744.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 707.00 | 155 969.00 | | 440 707.00 |