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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 114.00 | | 1 200 114.00 | 1 200 114.00 |
BZ Autres créances | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 946.00 | | 1 397 946.00 | 1 397 946.00 |
CU Autres participations | 1 200 049.00 | | 1 200 049.00 | 1 200 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 987 714.00 | 908 643.00 | | 987 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 068.00 | 79 071.00 | | -11 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 345.00 | 1 138 414.00 | | 1 127 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 714.00 | 262 334.00 | | 233 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 54 610.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 160.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 601.00 | 319 105.00 | | 270 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 946.00 | 1 457 520.00 | | 1 397 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 916.00 | 188 312.00 | | 170 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602.00 | 97 574.00 | | 4 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 671.00 | 18 503.00 | | 15 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 068.00 | 79 071.00 | | -11 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 114.00 | | | 1 200 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 114.00 | | | 1 200 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 154 008.00 | | | 154 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 714.00 | 134 029.00 | 99 684.00 | 233 714.00 |
VI Groupe et associés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 601.00 | 170 916.00 | 99 684.00 | 270 601.00 |