| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 83.00 | 417.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630.00 | 2.00 | 2 628.00 | 2 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830.00 | 86.00 | 8 744.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
BZ Autres créances | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 520.00 | | 259 520.00 | 259 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 350.00 | 86.00 | 268 264.00 | 268 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DL TOTAL (I) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 6 330.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 3 200.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 220.00 | 259 520.00 | 5 700.00 | 265 220.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 150.00 | | | 124 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 751.00 | | | 38 751.00 |