| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 19 815.00 | 3 155.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 24 224.00 | 22 242.00 | 1 981.00 | 24 224.00 |
AN Terrains | 87 491.00 | 11 001.00 | 76 489.00 | 87 491.00 |
AP Constructions | 8 223.00 | 658.00 | 7 565.00 | 8 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 684.00 | 117 049.00 | 88 635.00 | 205 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 970.00 | 170 765.00 | 1 563 205.00 | 1 733 970.00 |
BT Marchandises | 34 231.00 | 21 912.00 | 12 320.00 | 34 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 298.00 | 29 102.00 | 1 798 196.00 | 1 827 298.00 |
BZ Autres créances | 931 920.00 | | 931 920.00 | 931 920.00 |
CF Disponibilités | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 675.00 | 51 014.00 | 2 763 661.00 | 2 814 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 645.00 | 221 778.00 | 4 326 866.00 | 4 548 645.00 |
CU Autres participations | 1 367 509.00 | | 1 367 509.00 | 1 367 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 349.00 | 860.00 | | 62 349.00 |
DG Autres réserves | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 497.00 | -152 788.00 | | 1 015 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 683.00 | 1 229 774.00 | | -523 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 141.00 | 1 770 824.00 | | 1 247 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 731.00 | 1 106 362.00 | | 833 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 131.00 | 1 073 781.00 | | 1 207 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 827.00 | 85 921.00 | | 614 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 550.00 | 293 192.00 | | 423 550.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 80.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 725.00 | 2 559 336.00 | | 3 079 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 866.00 | 4 345 160.00 | | 4 326 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 993.00 | 1 724 012.00 | | 2 661 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 15 780.00 | 15 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 780.00 | 15 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996 316.00 | 772 565.00 | | 996 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 079.00 | 38 584.00 | | 37 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 50 002.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 474.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 60 473.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -10 471.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 210.00 | -127 655.00 | | -23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 264.00 | 2 362 430.00 | | 1 123 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 948.00 | 1 132 656.00 | | 1 646 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 683.00 | 1 229 774.00 | | -523 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 150.00 | | 71 220.00 | 1 928 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 400.00 | 1 385 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 400.00 | 1 733 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 951.00 | | 25 242.00 | 21 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 940.00 | | 40 457.00 | 260 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 259.00 | | 5 520.00 | 1 645 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 107.00 | 78 932.00 | 46 516.00 | 116 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 9 657.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 949.00 | 69 275.00 | 46 516.00 | 105 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 242.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 26 592.00 | 4 680.00 | |
6T Sur comptes clients | | 29 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 936.00 | 4 680.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 77 936.00 | 19 680.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 912.00 | 19 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 827.00 | 614 827.00 | | 614 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 819.00 | | | 1 806 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VC Groupe et associés | 718 370.00 | | | 718 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 731.00 | 415 999.00 | 417 732.00 | 833 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 716.00 | 1 206 716.00 | | 1 206 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 898.00 | | | 270 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
VP Divers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 068.00 | 2 764 198.00 | 7 870.00 | 2 772 068.00 |
VW T.V.A. | 306 167.00 | 306 167.00 | | 306 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 725.00 | 2 661 993.00 | 417 732.00 | 3 079 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 594.00 | 12 929.00 | | 16 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 021.00 | 148 789.00 | | 56 021.00 |
ST Autres comptes | 198 150.00 | 213 703.00 | | 198 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 587.00 | 29 787.00 | | 27 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | 42 420.00 | | 1 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 127.00 | 12 822.00 | | 7 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 720.00 | 25 751.00 | | 23 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 704.00 | 129 863.00 | | 261 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 176.00 | 68 828.00 | | 61 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 724.00 | 434 699.00 | | 360 724.00 |