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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 120.00 | | 292 120.00 | 292 120.00 |
CU Autres participations | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 692.00 | 94 419.00 | | 107 692.00 |
DH Report à nouveau | | -839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 342.00 | 14 112.00 | | 36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 155 034.00 | 118 692.00 | | 155 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 4 196.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 280.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 530.00 | 7 323.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 107 045.00 | 116 058.00 | | 107 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 085.00 | 154 702.00 | | 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 120.00 | 273 394.00 | | 292 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 085.00 | 154 702.00 | | 137 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 398.00 | 4 111.00 | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 736.00 | 53 333.00 | | 92 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 394.00 | 39 221.00 | | 56 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 342.00 | 14 112.00 | | 36 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |