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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 882.00 | 552 662.00 | 363 220.00 | 915 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 558.00 | 561 347.00 | 565 211.00 | 1 126 558.00 |
BT Marchandises | 697 340.00 | | 697 340.00 | 697 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 502.00 | | 579 502.00 | 579 502.00 |
BZ Autres créances | 100 513.00 | | 100 513.00 | 100 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 757.00 | | 1 641 757.00 | 1 641 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 315.00 | 561 347.00 | 2 206 969.00 | 2 768 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
DL TOTAL (I) | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 905.00 | | | 543 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 752.00 | | | 931 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
EA Autres dettes | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 090.00 | | | 1 917 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 969.00 | | | 2 206 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 984 221.00 | 203 800.00 | 4 188 021.00 | 3 984 221.00 |
FG Production vendue services | 1 699 885.00 | | 1 699 885.00 | 1 699 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 106.00 | 203 800.00 | 5 887 906.00 | 5 684 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 910.00 | | | 5 887 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 870.00 | | | 5 805 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 408.00 | | 541 970.00 | 1 115 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 819.00 | | 1 126 558.00 | 530 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 819.00 | | 924 567.00 | 530 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 416.00 | | 541 970.00 | 913 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 078.00 | 196 833.00 | 65 565.00 | 430 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 078.00 | 196 833.00 | 65 565.00 | 430 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 752.00 | 931 752.00 | | 931 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
UX Autres créances clients | 459 489.00 | | | 459 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 717.00 | 450 717.00 | | 450 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 727.00 | | | 179 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 007.00 | 719 252.00 | 69 755.00 | 789 007.00 |
VW T.V.A. | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 090.00 | 1 917 090.00 | | 1 917 090.00 |