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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 763.00 | | 465 763.00 | 465 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 844.00 | | | 315 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 763.00 | | | 465 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 923.00 | | | 267 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 896.00 | 61 975.00 | 47 921.00 | 109 896.00 |
VI Groupe et associés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 844.00 | 267 923.00 | 47 921.00 | 315 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -802.00 | | | -802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YT Sous‐traitance | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -802.00 | | | -802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 146.00 | | | 43 146.00 |