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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 4 626.00 | 888.00 | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 150.00 | 1 342.00 | 20 808.00 | 22 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 496.00 | 49 349.00 | 56 147.00 | 105 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 312.00 | 149 787.00 | 154 525.00 | 304 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 050.00 | 205 104.00 | 343 946.00 | 549 050.00 |
BT Marchandises | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CF Disponibilités | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 660.00 | | 117 660.00 | 117 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 710.00 | 205 104.00 | 461 607.00 | 666 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DH Report à nouveau | | -31 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 246.00 | 36 644.00 | | -59 246.00 |
DL TOTAL (I) | 55 429.00 | 114 675.00 | | 55 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 808.00 | 196 852.00 | | 201 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 128 828.00 | | 116 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 758.00 | 110 143.00 | | 76 758.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 178.00 | 435 998.00 | | 406 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 607.00 | 550 673.00 | | 461 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 695.00 | | | 512 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 634.00 | | | 398 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 564.00 | 49 540.00 | | 155 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 111.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 049.00 | 49 429.00 | | 151 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 460.00 | 55 551.00 | 119 910.00 | 175 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 970.00 | 41 440.00 | 11 530.00 | 52 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 178.00 | 286 268.00 | 119 910.00 | 406 178.00 |