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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 4 423.00 | 40 577.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 4 317.00 | 3 983.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 800.00 | 8 741.00 | 52 059.00 | 60 800.00 |
BT Marchandises | 93 478.00 | 28 951.00 | 64 527.00 | 93 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 617.00 | 28 951.00 | 475 666.00 | 504 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 417.00 | 37 692.00 | 527 726.00 | 565 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 161.00 | 114 958.00 | | 149 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 830.00 | 34 203.00 | | 34 830.00 |
DL TOTAL (I) | 194 990.00 | 160 161.00 | | 194 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 569.00 | 50 786.00 | | 39 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 846.00 | 172 416.00 | | 203 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 30 287.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 419.00 | 44 435.00 | | 51 419.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 735.00 | 298 223.00 | | 332 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 726.00 | 458 384.00 | | 527 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 251.00 | 258 654.00 | | 299 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742.00 | 3 999.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 3 999.00 | | 4 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
UX Autres créances clients | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 569.00 | 6 085.00 | 25 271.00 | 39 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 735.00 | 299 251.00 | 25 271.00 | 332 735.00 |