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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 223 124.00 | 590 247.00 | 632 876.00 | 1 223 124.00 |
040 Immobilisations financières | 307 995.00 | | 307 995.00 | 307 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 531 119.00 | 590 247.00 | 940 872.00 | 1 531 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | 17 662.00 | 13 684.00 | 31 346.00 |
072 Créances – Autres | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
084 Disponibilités | 393 906.00 | | 393 906.00 | 393 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 893.00 | 17 662.00 | 423 231.00 | 440 893.00 |
110 Total général Actif | 1 972 012.00 | 607 909.00 | 1 364 103.00 | 1 972 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 235.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 776.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 188 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 364 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 493.00 | | | 270 493.00 |
230 Autres produits | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
242 Autres charges externes. | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 311.00 | | | -13 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
280 Produits financiers | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 809.00 | | | 113 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 520 180.00 | | | 1 520 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 374.00 | | | 14 374.00 |