| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 331.00 | 1 669.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 880.00 | 14 674.00 | 10 205.00 | 24 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 009.00 | 112 967.00 | 132 043.00 | 245 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 874.00 | 129 973.00 | 232 901.00 | 362 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 418.00 | 129 973.00 | 306 445.00 | 436 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 484.00 | -3 252.00 | | -38 484.00 |
DL TOTAL (I) | -31 430.00 | 7 054.00 | | -31 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 165.00 | 151 421.00 | | 92 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 120.00 | 98 213.00 | | 163 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 51 628.00 | | 49 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | 43 096.00 | | 28 445.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 43 235.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 875.00 | 387 593.00 | | 337 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 445.00 | 394 647.00 | | 306 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 014.00 | 296 171.00 | | 288 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 436 858.00 | | 436 858.00 | 436 858.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 808.00 | | 438 808.00 | 438 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 335.00 | 28 011.00 | | 11 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 497.00 | 10 344.00 | | 11 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | 847.00 | | 2 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491.00 | 1 005.00 | | 2 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 975.00 | 133.00 | | 6 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 676.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | 808.00 | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | 196.00 | | -6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 325.00 | 517 838.00 | | 453 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 809.00 | 521 090.00 | | 491 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 484.00 | -3 252.00 | | -38 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 270.00 | 15 738.00 | | 13 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 095.00 | | 5 270.00 | 360 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 362 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 269 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 110.00 | | 5 270.00 | 267 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 680.00 | 30 379.00 | 86.00 | 99 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 333.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 682.00 | 30 045.00 | 86.00 | 97 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 165.00 | 42 304.00 | 49 861.00 | 92 165.00 |
VI Groupe et associés | 163 120.00 | 163 120.00 | | 163 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 047.00 | 50 312.00 | 2 734.00 | 53 047.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 875.00 | 288 014.00 | 49 861.00 | 337 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | 5 131.00 | | 4 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 151.00 | 10 509.00 | | 12 151.00 |
ST Autres comptes | 72 462.00 | 74 783.00 | | 72 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 434.00 | 24 871.00 | | 25 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | 23 135.00 | | 9 905.00 |
YT Sous‐traitance | 18 154.00 | 21 730.00 | | 18 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 561.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 6 692.00 | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 018.00 | 60 177.00 | | 54 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 582.00 | 31 546.00 | | 32 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 201.00 | 131 893.00 | | 128 201.00 |