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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 976.00 | 71 479.00 | 21 497.00 | 92 976.00 |
040 Immobilisations financières | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 356.00 | 72 547.00 | 101 809.00 | 174 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
110 Total général Actif | 234 363.00 | 72 547.00 | 161 816.00 | 234 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 733.00 | | | 188 733.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 462.00 | | | 189 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325.00 | | | 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
252 Charges sociales | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
280 Produits financiers | 816.00 | | | 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 402.00 | | | 170 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |