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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 194 272.00 | 184 384.00 | 9 887.00 | 194 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 669.00 | 27 569.00 | 25 100.00 | 52 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 969.00 | 40 241.00 | 4 727.00 | 44 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 274.00 | 266 845.00 | 211 428.00 | 478 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 390.00 | | 511 390.00 | 511 390.00 |
BN En cours de production de biens | 250 812.00 | | 250 812.00 | 250 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 329.00 | 21 327.00 | 971 001.00 | 992 329.00 |
BZ Autres créances | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CF Disponibilités | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 573.00 | 21 327.00 | 1 962 245.00 | 1 983 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 848.00 | 288 173.00 | 2 173 674.00 | 2 461 848.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 728.00 | | | -127 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 087.00 | -170 139.00 | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 159 360.00 | 87 272.00 | | 159 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 055.00 | 168 919.00 | | 259 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 992.00 | 211 263.00 | | 315 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 151.00 | 443 120.00 | | 717 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 017.00 | 537 615.00 | | 443 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 096.00 | 339 867.00 | | 279 096.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 014 314.00 | 1 715 186.00 | | 2 014 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 674.00 | 1 802 458.00 | | 2 173 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 063.00 | | 2 898 063.00 | 2 898 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 063.00 | | 2 898 063.00 | 2 898 063.00 |
FM Production stockée | | | 74 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 23 516.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 23 516.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 14 771.00 | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 17 048.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 212.00 | 6 468.00 | | 252 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 009.00 | 3 714 965.00 | | 3 264 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 921.00 | 3 885 104.00 | | 3 241 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 087.00 | -170 139.00 | | 22 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 913.00 | 38 269.00 | | 46 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 019.00 | | | 301 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 713.00 | 14 999.00 | 21 866.00 | 273 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 569.00 | 14 493.00 | 19 866.00 | 257 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 018.00 | 443 018.00 | | 443 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 152.00 | 717 152.00 | | 717 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 592.00 | 1 159 104.00 | 95 488.00 | 1 254 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 314.00 | 2 014 314.00 | | 2 014 314.00 |