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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 117.00 | 32 594.00 | 47 522.00 | 80 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 392.00 | 32 869.00 | 47 522.00 | 80 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
084 Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
110 Total général Actif | 100 737.00 | 32 869.00 | 67 868.00 | 100 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
230 Autres produits | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 302.00 | | | 179 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |