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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 967.00 | | 1 053 967.00 | 1 053 967.00 |
CU Autres participations | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DL TOTAL (I) | 219 667.00 | | | 219 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 300.00 | | | 834 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 967.00 | | | 1 053 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 667.00 | | | 539 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 771.00 | 109 138.00 | 294 632.00 | 403 771.00 |
VI Groupe et associés | 423 077.00 | 423 077.00 | | 423 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 300.00 | 539 667.00 | 294 632.00 | 834 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | | | 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |