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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 544.00 | 300.00 | 244.00 | 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 044.00 | 300.00 | 1 744.00 | 2 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
060 Stock marchandises | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
084 Disponibilités | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
110 Total général Actif | 79 473.00 | 300.00 | 79 172.00 | 79 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 511.00 | | | 511.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 235 063.00 | | | 235 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 722.00 | | | 238 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 742.00 | | | 116 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 898.00 | | | -21 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
252 Charges sociales | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |