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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 139.00 | 577.00 | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 367.00 | 12 700.00 | 10 667.00 | 23 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 083.00 | 12 839.00 | 11 244.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 4 842.00 | 3 542.00 | 1 300.00 | 4 842.00 |
CF Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 000.00 | 3 542.00 | 11 458.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 083.00 | 16 381.00 | 22 702.00 | 39 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 667.00 | -3 448.00 | | -5 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 308.00 | -2 219.00 | | -22 308.00 |
DL TOTAL (I) | -26 975.00 | -4 667.00 | | -26 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 617.00 | 34 617.00 | | 29 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 040.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 677.00 | 55 157.00 | | 49 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702.00 | 50 490.00 | | 22 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 308.00 | -2 219.00 | | -22 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |