| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AH Fonds commercial | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 181.00 | 18 974.00 | 5 206.00 | 24 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 13 875.00 | 1 705.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 368.00 | 39 436.00 | 152 931.00 | 192 368.00 |
BT Marchandises | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 428.00 | | 198 428.00 | 198 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 796.00 | 39 436.00 | 351 360.00 | 390 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 869.00 | 1 540.00 | | 2 869.00 |
DG Autres réserves | 41 512.00 | 29 262.00 | | 41 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | 26 579.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 97 858.00 | 77 381.00 | | 97 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 545.00 | 165 898.00 | | 133 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 9 898.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 111.00 | 61 237.00 | | 85 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 721.00 | 36 510.00 | | 30 721.00 |
EA Autres dettes | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 502.00 | 277 633.00 | | 253 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 360.00 | 355 014.00 | | 351 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 888.00 | 144 132.00 | | 153 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 320.00 | 19 300.00 | 399 620.00 | 380 320.00 |
FG Production vendue services | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 789.00 | 19 300.00 | 549 089.00 | 529 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 4 378.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 114.00 | 507 278.00 | | 557 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 637.00 | 480 699.00 | | 523 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | 26 579.00 | | 33 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 036.00 | 4 401.00 | | 35 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 461.00 | 126.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 575.00 | 4 274.00 | | 28 575.00 |