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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 827.00 | 56 134.00 | 107 693.00 | 163 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 827.00 | 56 134.00 | 307 693.00 | 363 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
072 Créances – Autres | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
084 Disponibilités | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
110 Total général Actif | 472 925.00 | 56 134.00 | 416 791.00 | 472 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 344.00 | | | 741 344.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 348.00 | | | 741 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 034.00 | | | 197 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 088.00 | | | 239 088.00 |
252 Charges sociales | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 689.00 | | | 700 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |