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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 183.00 | 6 817.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 092.00 | 11 876.00 | 43 216.00 | 55 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 072.00 | 20 059.00 | 126 013.00 | 146 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 152.00 | | 370 152.00 | 370 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 225.00 | 20 059.00 | 496 165.00 | 516 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 741.00 | 3 325.00 | | 16 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | 33 413.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 36 968.00 | 44 991.00 | | 36 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 243.00 | 57 618.00 | | 48 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 727.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 46 145.00 | | 104 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 48 453.00 | | 61 420.00 |
EA Autres dettes | 244 501.00 | 108 986.00 | | 244 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 197.00 | 261 928.00 | | 459 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 165.00 | 306 919.00 | | 496 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 701.00 | 214 666.00 | | 421 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 070.00 | | 526 070.00 | 526 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 070.00 | | 526 070.00 | 526 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 050.00 | 9 917.00 | | 15 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | 5 126.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 236.00 | 302 542.00 | | 530 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 259.00 | 269 129.00 | | 518 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | 33 413.00 | | 11 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 059.00 | | 3 013.00 | 143 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 112.00 | | 2 980.00 | 52 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | 33.00 | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 9 467.00 | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 183.00 | 3 000.00 | | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 408.00 | 6 467.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 501.00 | 244 501.00 | | 244 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VB T. V. A. | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VC Groupe et associés | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 243.00 | 10 746.00 | 37 497.00 | 48 243.00 |
VI Groupe et associés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 714.00 | 132 234.00 | 13 480.00 | 145 714.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 197.00 | 421 701.00 | 37 497.00 | 459 197.00 |