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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 223.00 | 81 534.00 | 157 689.00 | 239 223.00 |
040 Immobilisations financières | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 743.00 | 81 534.00 | 428 209.00 | 509 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
060 Stock marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
084 Disponibilités | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
110 Total général Actif | 585 053.00 | 81 534.00 | 503 519.00 | 585 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 594.00 | | | 446 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |