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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 7 474.00 | 6 702.00 | 14 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 591.00 | 7 474.00 | 79 117.00 | 86 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
110 Total général Actif | 91 095.00 | 7 474.00 | 83 621.00 | 91 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 762.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 2 073.00 | 5 462.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 1 737.00 | 4 904.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 3 810.00 | 82 781.00 | 86 591.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 364.00 | 3 810.00 | 86 554.00 | 90 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 608.00 | 93 894.00 | | 78 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 970.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 914.00 | 2.00 | | 1 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 522.00 | 97 367.00 | | 80 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 456.00 | 39 547.00 | | 33 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -1 171.00 | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 26 707.00 | 32 220.00 | | 26 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 600.00 | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 135.00 | 7 883.00 | | 14 135.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 1 233.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | 3 810.00 | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | 924.00 | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 674.00 | 86 046.00 | | 81 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 151.00 | 11 321.00 | | -1 151.00 |
294 Charges financières | 734.00 | 974.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 191.00 | 7 266.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 076.00 | 2 619.00 | | -3 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
FA Ventes de marchandises | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
FG Production vendue services | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 748.00 | | | 94 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 16 591.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 228.00 | 11 453.00 | 41 691.00 | 63 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 935.00 | 24 160.00 | 41 691.00 | 75 935.00 |