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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 7 852.00 | 24 049.00 | 31 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 351.00 | 10 302.00 | 34 049.00 | 44 351.00 |
060 Stock marchandises | 29 676.00 | 1 908.00 | 27 768.00 | 29 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 391.00 | 1 908.00 | 62 484.00 | 64 391.00 |
110 Total général Actif | 108 742.00 | 12 210.00 | 96 532.00 | 108 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 266.00 | | | 126 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 676.00 | | | -29 676.00 |
242 Autres charges externes. | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 721.00 | | | 112 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |