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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 1 531.00 | 1 314.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 713.00 | 4 587.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 2 163.00 | 1 645.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 905.00 | 1 403.00 | 2 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 663.00 | 5 312.00 | 68 351.00 | 73 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 654.00 | 43 259.00 | 53 395.00 | 96 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 172.00 | 7 906.00 | 79 266.00 | 87 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 001.00 | 51 165.00 | 302 836.00 | 354 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 664.00 | 56 477.00 | 371 188.00 | 427 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 8 500.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | 74 037.00 | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 104 404.00 | 82 537.00 | | 104 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 973.00 | 36 848.00 | | 45 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 106 028.00 | | 137 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 960.00 | 46 260.00 | | 68 960.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 7 370.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 784.00 | 196 506.00 | | 266 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 188.00 | 279 042.00 | | 371 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 206 487.00 | | 1 206 487.00 | 1 206 487.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 547.00 | | 1 206 547.00 | 1 206 547.00 |
FM Production stockée | | | -68 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 165.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 3 530.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 97.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 97.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 3 433.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 30 647.00 | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 444.00 | 761 554.00 | | 1 297 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 577.00 | 687 517.00 | | 1 250 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | 74 037.00 | | 46 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 4 404.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 3 465.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 971.00 | 51 165.00 | 152 971.00 | 152 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 971.00 | 51 165.00 | 152 971.00 | 152 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 971.00 | 51 165.00 | 152 971.00 | 152 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 371.00 | 62 834.00 | 37 538.00 | 100 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |