| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858.00 | 5 688.00 | 170.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 766.00 | 5 688.00 | 65 079.00 | 70 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DH Report à nouveau | -8 270.00 | | | -8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 294.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 294.00 | | 5 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 308.00 | 22 429.00 | 35 880.00 | 58 308.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 4 682.00 | 5 880.00 | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 413.00 | 11 533.00 | 5 880.00 | 17 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 182.00 | | | 49 182.00 |