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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 058.00 | 36 882.00 | 4 176.00 | 41 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 132.00 | 38 382.00 | 34 750.00 | 73 132.00 |
BT Marchandises | 132 633.00 | | 132 633.00 | 132 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 314.00 | 3 736.00 | 87 578.00 | 91 314.00 |
BZ Autres créances | 419 916.00 | | 419 916.00 | 419 916.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 561.00 | 3 736.00 | 648 825.00 | 652 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 693.00 | 42 118.00 | 691 575.00 | 733 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DH Report à nouveau | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 347 841.00 | | | 347 841.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 563.00 | | | 243 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 734.00 | | | 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 575.00 | | | 691 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 734.00 | | | 337 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 806.00 | | 739 806.00 | 739 806.00 |
FG Production vendue services | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 210.00 | | 744 210.00 | 744 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 557.00 | | | 749 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 624.00 | | | 740 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 73 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | 41 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 377.00 | 2 083.00 | 7 972.00 | 43 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 877.00 | 2 083.00 | 7 972.00 | 41 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 134.00 | 1 252.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 134.00 | 1 252.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 855.00 | 134.00 | 1 252.00 | 14 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 563.00 | 243 563.00 | | 243 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 657.00 | | | 378 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 457.00 | 511 622.00 | 13 835.00 | 525 457.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |