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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AN Terrains | 34 955.00 | 17 692.00 | 17 264.00 | 34 955.00 |
AP Constructions | 1 654 179.00 | 621 029.00 | 1 033 150.00 | 1 654 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 238.00 | 229 493.00 | 39 745.00 | 269 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 001.00 | 129 151.00 | 59 850.00 | 189 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 966.00 | | 918 966.00 | 918 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 909.00 | | 591 909.00 | 591 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 671.00 | 1 003 063.00 | 2 852 608.00 | 3 855 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | 14 243.00 | 8 199.00 | 22 442.00 |
BZ Autres créances | 204 836.00 | | 204 836.00 | 204 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 446 997.00 | | 446 997.00 | 446 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 740.00 | 14 243.00 | 774 496.00 | 788 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 411.00 | 1 017 306.00 | 3 627 104.00 | 4 644 411.00 |
CU Autres participations | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 436.00 | 170 436.00 | | 170 436.00 |
DG Autres réserves | 1 507 794.00 | 1 681 840.00 | | 1 507 794.00 |
DH Report à nouveau | | 39 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 541.00 | -213 075.00 | | -6 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 177.00 | 4 788.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 789.00 | 1 724 941.00 | | 1 717 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 085.00 | 314 085.00 | | 314 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 085.00 | 314 085.00 | | 314 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 747.00 | 661 245.00 | | 657 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 22 951.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 3 987.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 339.00 | 727 197.00 | | 805 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 81 477.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 61 160.00 | 61 080.00 | | 61 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 230.00 | 1 557 936.00 | | 1 595 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 104.00 | 3 596 962.00 | | 3 627 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 150.00 | 900 855.00 | | 938 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 368.00 | | |