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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 122.00 | 136 222.00 | 52 900.00 | 189 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 520.00 | 136 222.00 | 70 298.00 | 206 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BZ Autres créances | 332 922.00 | | 332 922.00 | 332 922.00 |
CF Disponibilités | 410 649.00 | | 410 649.00 | 410 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 725.00 | | 829 725.00 | 829 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 245.00 | 136 222.00 | 900 023.00 | 1 036 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 219.00 | -23 234.00 | | 32 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 497.00 | 55 454.00 | | 58 497.00 |
DL TOTAL (I) | 145 716.00 | 87 219.00 | | 145 716.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 5 107.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 529.00 | 63 067.00 | | 87 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 303.00 | 49 082.00 | | 198 303.00 |
EA Autres dettes | 293 002.00 | 204 742.00 | | 293 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 307.00 | 330 233.00 | | 579 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 023.00 | 417 453.00 | | 900 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 546.00 | 12 446.00 | 4 769.00 | 128 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 546.00 | 12 446.00 | 4 769.00 | 128 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 529.00 | 87 529.00 | | 87 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 002.00 | 293 002.00 | | 293 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 751.00 | 419 075.00 | 7 676.00 | 426 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 307.00 | 579 307.00 | | 579 307.00 |