| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 7 821.00 | 589.00 | 8 410.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 19 009.00 | 15 057.00 | 3 952.00 | 19 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 138.00 | 205 894.00 | 8 244.00 | 214 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 817.00 | 140 308.00 | 41 509.00 | 181 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 765.00 | 369 080.00 | 78 685.00 | 447 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 015.00 | | 49 015.00 | 49 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 539.00 | | 184 539.00 | 184 539.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 193.00 | | 224 193.00 | 224 193.00 |
CF Disponibilités | 694 898.00 | | 694 898.00 | 694 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 491.00 | | 1 188 491.00 | 1 188 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 256.00 | 369 080.00 | 1 267 176.00 | 1 636 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 698 678.00 | 687 506.00 | | 698 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 11 172.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 818 516.00 | 811 094.00 | | 818 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 760.00 | 16 483.00 | | 10 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 362.00 | 303 792.00 | | 217 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 879.00 | 86 055.00 | | 146 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 67 866.00 | | 73 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 660.00 | 474 196.00 | | 448 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 176.00 | 1 285 291.00 | | 1 267 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 732.00 | 463 451.00 | | 443 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 026.00 | | 765 026.00 | 765 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 026.00 | | 765 026.00 | 765 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 787.00 | 43 666.00 | | 42 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 1.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -196.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 696.00 | 864 995.00 | | 768 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 274.00 | 853 823.00 | | 761 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | 11 172.00 | | 7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 494.00 | | 35 616.00 | 415 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 447 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 414 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 012.00 | | 790.00 | 32 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 482.00 | | 34 826.00 | 383 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 133.00 | 25 291.00 | 3 344.00 | 347 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 251.00 | 569.00 | | 7 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 882.00 | 24 722.00 | 3 344.00 | 339 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 745.00 | 5 817.00 | 4 928.00 | 10 745.00 |
VI Groupe et associés | 217 362.00 | 217 362.00 | | 217 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
VW T.V.A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 660.00 | 443 732.00 | 4 928.00 | 448 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 7 785.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | 8 109.00 | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 57 253.00 | 65 619.00 | | 57 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867.00 | 1 408.00 | | 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 026.00 | 23 480.00 | | 4 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 374.00 | 35 501.00 | | 8 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 356.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | 9 141.00 | | 7 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 089.00 | 137 832.00 | | 130 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 425.00 | 93 203.00 | | 88 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 231.00 | 134 116.00 | | 80 231.00 |