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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
AP Constructions | 61 633.00 | 33 042.00 | 28 591.00 | 61 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 062.00 | 1 232 685.00 | 1 002 376.00 | 2 235 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 5 261.00 | 1 122.00 | 6 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 908.00 | 1 272 535.00 | 1 040 373.00 | 2 312 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 900.00 | 8 761.00 | 330 139.00 | 338 900.00 |
BZ Autres créances | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CF Disponibilités | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 325.00 | 8 761.00 | 602 564.00 | 611 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 233.00 | 1 281 296.00 | 1 642 937.00 | 2 924 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
DK Provisions réglementées | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 632 546.00 | | | 632 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 146.00 | | | 905 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 391.00 | | | 1 010 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 937.00 | | | 1 642 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 603.00 | | | 346 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 260.00 | | 739 488.00 | 2 230 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 654 419.00 | 2 312 908.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 654 419.00 | 2 308 525.00 | 2 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 877.00 | | 739 488.00 | 2 225 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 278.00 | 213 992.00 | 227 735.00 | 1 286 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 731.00 | 213 992.00 | 227 735.00 | 1 284 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 128.00 | 42 410.00 | 51 435.00 | 55 128.00 |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | 102.00 | 243.00 | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | 102.00 | 243.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 031.00 | 42 512.00 | 51 678.00 | 64 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 410.00 | 51 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 329 374.00 | | | 329 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 326.00 | 236 538.00 | 535 465.00 | 900 326.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 860.00 | | | 677 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 542.00 | | | 558 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 044.00 | 365 044.00 | | 365 044.00 |
VW T.V.A. | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 391.00 | 346 603.00 | 535 465.00 | 1 010 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
ST Autres comptes | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68.00 | | | 68.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 597.00 | | | 155 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 544.00 | | | 86 544.00 |